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Disposizioni
: sepa direct debit:
nuovo
1. Fate click sul pulsante 
NUOVO per inserire una nuova disposizione Sepa Direct Debit
2. Compilate la disposizione Sepa Direct Debit
Ogni
disposizione Sepa Direct Debit è composta da due sezioni: la sezione Sepa Direct
Debit dove indicare i dati dispositivi tipici; la sezione Mandato dove indicare
i dati contrattuali.
Indipendentemente dalla sezione attiva, nella parte inferiore della finestra di
lavoro sono disponibili i pulsanti che consentono di selezionare direttamente
ognuna delle sezioni che compongono il Sepa Direct Debit
Per compilare le singole sezioni, selezionare il pulsante corrispondente visualizzato nella parte inferiore della finestra di lavoro.
La sezione SEPA DIRECT DEBIT prevede le seguenti voci:
Stumento: selezionate la tipologia del Direct Debit
servendovi del pulsante  ; le scelte possibili sono B2B o Core.
Data Scadenza: indicate la data di scadenza della
disposizione, ossia la data entro la quale il cliente dovrà effettuare il
pagamento. La data è nel formato gg/mm/aaaa (es.11/01/2011).
Sequenza incassi: selezionate servendovi del pulsante la periodicità del
Direct Debit; le scelte possibili sono : prima/ultima di una serie di incassi,
serie d'incassi a scadenze regolari, singolo incasso non ripetuto.
Importo: inserite l'ammontare dell'incasso espresso in
Euro.
Identificativo incasso: indicate un codice che identifichi in modo univoco questo Direct Debit.
Causale: selezionate servendovi del pulsante , il motivo dell'incasso tra quelli
codificati presenti nell'elenco visualizzato.
Riferimenti: indicate la motivazione dell'incasso in
forma descrittiva.
Relativamente ai dati del debitore è possibile compilare la disposizione Sepa
Direct Debit con i dati di un nominativo non memorizzato nell'archivio
Anagrafico oppure potete richiamare dall'archivio Anagrafico i dati di un
nominativo precedentemente memorizzato.
I debitori proposti nella compilazione della disposizione Sepa Direct Debit sono i nominativi, identificati come clienti nelle Anagrafiche Sepa, memorizzati nell'archivio consultabile selezionando nel titolo Archivi, la label Anagrafiche.
- Se
si tratta di un nuovo debitore procedete come segue:
Codice: non inserite nessun codice.
Denominazione: inserite nome e cognome del debitore oppure la sua ragione sociale se si tratta di una società.
Indirizzo, Numero, Paese, Cap, Località, Provincia, Cod.Fisc./P.Iva: inserite l'indirizzo completo del debitore, la sigla del paese di appartenenza (es. IT=Italia) ed il suo codice fiscale o partita iva nel caso di una società.
Coordinate Bancarie: inserite lil codice IBAN relativo alle coordinate di appoggio bancario del debitore.
Codice BIC: inserite il codice BIC del conto del debitore.
Tali dati sono indispensabili per la corretta compilazione della disposizione Sepa Direct Debit.
- Per compilare la
disposizione Sepa Direct Debit con i dati di un debitore esistente procedete
come segue:
Compilate
una o più voci di ricerca quali: codice, denominazione, paese, località,
coordinate bancarie; con i dati del debitore cercato
E' possibile non
impostare nessun criterio di selezione e visualizzare la lista di tutte le
anagrafiche Sepa memorizzate come cliente.
Nella voce
Codice fate click sul pulsante
RICERCA ANAGRAFICHE
Fate click
nella voce Denominazione per selezionare il debitore dalla lista delle
anagrafiche individuate in base ai criteri di ricerca impostati.
In seguito
all'indicazione del codice anagrafico saranno compilate automaticamente tutte le
voci relative al debitore (codice, denominazione, indirizzo, Paese, cap,
località, provincia, cod.fisc./P.Iva, Coordinate Bancarie, Codice BIC) se
presenti nell'archivio Anagrafico.
Relativamente alla sezione MANDATO è necessario compilare le seguenti voci:
Identificativo: indicate il numero del contratto che identifica il
mandato sottoscritto dal debitore;
Data sottoscrizione: indicate la data di stipula del contratto da parte del cliente del Direct Debit.
La data è nel formato gg/mm/aaaa (es.01/01/2011);
Primo Incasso e Ultimo Incasso: indicate la prima e l'ultima data di scadenza dispositiva prevista nel
contratto. Tali date possono anche coincidere nel caso si tratti di un'unica
disposizione. Le date sono nel formato gg/mm/aaaa (es.01/01/2011);
Frequenza: selezionate servendovi del pulsante la frequenza d'incasso dei
Direct Debit tra quelle codificate presenti nell'elenco visualizzato;
Riferimento firma digitale: solo in caso di mandati elettronici, indicate la
firma digitale.
Nelle voci Schema creditore in automatico sono visualizzate le
informazioni della società attiva quali denominazione, codice e tipo codice. E'
possibile modificare i dati visualizzati in automatico, indicando i dati del
creditore effettivo del Sepa Direct Debit cioè del soggetto che lo emette.
3. Fate click sul pulsante 
FINE per confermare tutti i dati inseriti per il nuovo Sepa
Direct Debit.
Verranno visualizzate in scorrimento verticale tutte le sezioni che compongono
il Direct Debit.
4. Fate click sul pulsante 
CONFERMA per memorizzare la nuova disposizione
oppure
4. Fate click sul pulsante 
ANNULLA per annullare l'operazione e ritornare all'elenco dei
Direct Debit.
Se desiderate modificare i dati di una delle sezioni visualizzate, fate click direttamente sul pulsante relativo disponibile nella parte bassa della finestra di lavoro.
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